FU Fonds - Multi Asset Fonds Z (LU1701035484)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 28,10%
2023 4,88%
2022 -22,06%
2021 25,65%
2020 11,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,88%
2 Jahre -9,59%
3 Jahre 0,89%
4 Jahre 3,38%
5 Jahre 4,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1701035484
WKN
HAFX7T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
113.52 Mio. EUR
Auflagedatum
03.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Heemann Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,38%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Länder

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Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
6,73%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
6,35%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
6,00%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
4,76%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
4,32%
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
3,90%
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.
3,73%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
3,30%
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
3,17%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,10%

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