T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I (LU1697875810)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 10,98%
2023 5,58%
2022 -9,40%
2021 6,57%
2020 -0,63%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,58%
2 Jahre -2,19%
3 Jahre 0,64%
4 Jahre 0,32%
5 Jahre 2,98%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1697875810
WKN
A2JHT2
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.68 Mio. USD
Auflagedatum
09.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Sheldon Chan,Leonard Kwan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien excl. Japan
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,11%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SRI LANKA 15/25 REGS
2,10%
HKT CAP.NO.5 19/29
1,89%
SMIC SG HLD. 24/29 MTN
1,70%
METROBANK 24/34 MTN
1,69%
CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN
1,67%
UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN
1,64%
EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN
1,63%
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
1,62%
HYUNDAI MOT. 21/26
1,61%
HDFC BANK 21/UND. FLR
1,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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0,93%
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WKN
A2JHT3
0,59%
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WKN
A3DG82
0,52%
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WKN
A3CMGT
0,46%
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