Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,29% |
| 2023 | -0,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,33% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1689733498
- WKN
- BIL005
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 21.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BIL Manage Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Banque Internationale à Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Pictet-USD Government Bonds-I
- 14,56%
- SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF
- 14,30%
- Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
- 13,74%
- Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
- 13,16%
- Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc
- 11,58%
- MFS Meridian Funds-US Government Bond W1 USD
- 9,11%
- BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
- 8,07%
- iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
- 6,59%
- Vanguard US Government Bond Index Inv USD
- 6,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BIL Invest Bonds USD Sovereign I EUR Hedged Cap
|
0,64%
|
