Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
---|---|
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 1,32% |
2023 | 6,46% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
---|---|
1 Jahr | 6,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1689731872
- WKN
- BIL004
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 149.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BIL Manage Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Banque Internationale à Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond UCITS ETF
- 13,89%
- iShares Euro Government Bond Index Inst EUR Acc
- 13,87%
- iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- 12,89%
- JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR
- 9,96%
- BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury
- 9,91%
- BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd I EUR
- 8,97%
- Schroder ISF EURO Government Bond C Acc
- 7,94%
- Candriam Bonds Euro Government I EUR C
- 7,93%
- DPAM INVEST B Bonds Eur F
- 6,93%
- Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc
- 4,96%