Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1686537199
- WKN
- FWU003
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 137.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.02.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FWU Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 2,35%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren bis niedrigen Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 70 % MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 30% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
- 6,41%
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
- 5,71%
- FWU Protection Fund SICAV - FORWARD LUCY Global Sustainable Bond Strategy
- 4,95%
- FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA
- 4,00%
- DMS QIAIF Platform ICAV - BRC Fund
- 3,15%
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
- 2,97%
- Groupama Eonia IC
- 2,78%
- Groupama Entreprises IC
- 2,55%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,42%
- APPLE INC.
- 2,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR II
|
5,59%
|
FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR III Cap
|
2,32%
|
