Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1681199094
- WKN
- A2DXJ9
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 152.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Bank & Trust SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
- 2,24%
- BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.05 01/15/29
- 1,93%
- FIRST ABU DHABI FABUH 5 1/8 10/13/27
- 1,89%
- UNITED MEXICAN MEX 4 1/8 01/21/26
- 1,81%
- US TREASURY N/B T 0 5/8 10/15/24
- 1,81%
- RELIANCE INDUSTR RILIN 3.667 11/30/27
- 1,79%
- MEITUAN MEITUA 4 1/2 04/02/28
- 1,79%
- HDFC BANK LTD HDFCB 5.196 02/15/27
- 1,54%
- HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26
- 1,53%
- SANDS CHINA LTD SANLTD 5 1/8 08/08/25
- 1,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (USD) F - Cap
|
0,94%
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (EUR) hedged I - Cap
|
0,88%
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (CHF) hedged I - Cap
|
0,84%
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (USD) I - Cap
|
0,74%
|
