Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 9,48% |
| 2023 | 6,79% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,79% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1676411058
- WKN
- A2JJRY
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 81.07 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- S. Croce, J. De Azevedo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds strebt an, Anlegern eine langfristige Rendite zu ermöglichen. Hierzu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere des Typs "Schuldtitel" sowie in andere Instrumente, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, einschliesslich Anlagen in Finanzderivaten und Währungen. Konkret investiert der Teilfonds vor allem in Wertpapiere, deren Emittenten ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder Teil eines Konzerns sind, der vorrangig in Lateinamerika wirtschaftlich tätig ist.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MARB BONDCO 21/31 REGS
- 2,13%
- BC MERC.(KY) 20/UND REGS
- 1,91%
- CENCOSUD 17/27 REGS
- 1,91%
- CEMEX S.A.B. 21/UND FLR
- 1,89%
- BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN
- 1,89%
- AEGEA FIN. 22/29 REGS
- 1,87%
- ALPEK DE CV 19/29 REGS
- 1,83%
- BOTT./CBC/B. 22/29 REGS
- 1,79%
- CIBANCO S.A. 19/29 REGS
- 1,76%
- S.MIG.I.PET/ 21/28 REGS
- 1,66%
