Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE R EUR Accumulation (LU1652387371)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 3,51%
2023 6,82%
2022 -14,49%
2021 -2,48%
2020 1,37%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,82%
2 Jahre -4,42%
3 Jahre -3,78%
4 Jahre -2,52%
5 Jahre -1,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1652387371
WKN
A2JD3A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
230.83 Mio. EUR
Auflagedatum
06.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,35%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die jener der Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen entspricht (gemessen an der Benchmark). Referenzwert(e) ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index®. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BFCM 20/30 MTN
0,56%
CAIXABANK 23/34 FLR MTN
0,52%
IBERDROLA IN 20/UND. FLR
0,48%
FRANKREICH 24/25 ZO
0,47%
ITALIEN 24/25 ZO
0,47%
MET.LIFE F.I 20/27
0,45%
BFCM 19/29 MTN
0,40%
PANDORA 23/28 MTN
0,40%
FRESE.MED.CARE MTN 20/30
0,39%
KNORR BREMSE MTN 22/27
0,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Z EUR Accumulation
ISIN
LU1652387454
WKN
A2JD3B
0,87%
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