Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1601090928
- WKN
- A2DXYE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13.60 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Luca Sibani
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,84%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ("Speculative Grade"). Der Anlageverwalter ist bestrebt, den gesamten Anlageertrag durch Carry- Trade-Strategien in Anleihen oder anleiheähnlichen Instrumenten zu maximieren. Er analysiert die makroökonomischen Gegebenheiten mit Schwerpunkt auf Risiken, Chancen und erwarteten Renditen bezogen auf Zinsen, Anleihen und Währungen maßgeblicher Schwellenländer. Die Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen erfolgt mittels einer Bottom-up-Analyse.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TURKEY 18/28
- 4,37%
- ARGENTINIEN 20/30
- 4,34%
- AEGYPTEN 18/26 MTN REGS
- 3,19%
- COTE D'IVOIRE 18/30 REGS
- 3,13%
- DOMINIK.REPUBLIK 17/27
- 2,23%
- INDONESIA 21/29
- 2,21%
- SERBIEN 21/28 MTN REGS
- 2,20%
- KAZTRANSGAS JSC 17/27
- 2,14%
- PANAMA 16/28
- 2,13%
- SOUTH AFR. 16/28
- 2,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Accumulation
|
2,05%
|
