Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,21% |
| 2023 | 4,55% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1598860937
- WKN
- A2JJP2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1069.56 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.05.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- Y. Zufferey, A. Parker, N. Hoogewijs, A. Maitra, J. Collet, D. Perez
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LOF FALLENAN EUR SA SH
- 3,22%
- US TREASURY 2028
- 3,19%
- USA 30.11.2025 0,375
- 2,47%
- SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D
- 2,41%
- US TREASURY 2026
- 2,35%
- LOF EMLCB FDTL EUR SA UH
- 2,22%
- USA 23/33
- 1,89%
- USA 24/26
- 1,48%
- USA 15.02.2031 1,125
- 1,31%
- USA 31.05.2027 0,5
- 1,20%
