Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 12.11.2024) | 8,06% |
| 2023 | 3,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,17% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1598859095
- WKN
- A2JJPP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 107.30 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.05.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- J. Collet, A. Maitra, A. Parker, R. Kull
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der ML 1-10 Y US Corporate Index (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und die interne Risikoüberwachung herangezogen. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähneln. Allerdings steht es im Ermessen des Fondsmanagers, Emittenten auszuwählen, die nicht Teil des Benchmark- Universums sind. Die Bestände des Teilfonds dürften daher in einem begrenzten Masse von der Benchmark abweichen. Die Wertpapiere der Benchmark können aus dem Portefeuille des Teilfonds ausgeschlossen werden, wenn sie in bestimmte, im SFDR-Anhang aufgeführte Aktivitäten involviert sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LOF TNZ GL CORP USD SA SH
- 3,66%
- ROYAL BK CDA 16/26
- 0,81%
- NOKIA OYJ 17/27
- 0,65%
- APTIV PLC/C. 22/32
- 0,65%
- LLOYDS BKG 23/29 FLR
- 0,63%
- BRIT.TELECOM 21/81 FLR
- 0,58%
- WEYERHAEUSER 20/30
- 0,58%
- BANK AMERI. 2028 FLR
- 0,58%
- WEA FINANCE 19/27 144A
- 0,57%
- JPMORG.CHASE 21/27 FLR
- 0,57%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond PD
|
1,85%
|
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond PA
|
1,68%
|
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA
|
1,24%
|
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MD
|
1,08%
|
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond, IA
|
0,96%
|
LO Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond NA
|
0,90%
|
