LO Selection - The Balanced (CHF) PA (LU1598854708)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 9,15%
2023 8,68%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,68%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1598854708
WKN
A2JJM5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
249.20 Mio. CHF
Auflagedatum
31.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
C. Caillault, P. Bésanger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOS-SOV.BD FD IX9HSFA
7,79%
L.F.-SH.-T.M.MKT SFIACC
4,01%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
3,08%
ISHS GHYCB ETF HGDSFA
2,95%
LO F.-GENERAT.GL.DLCIUH
2,34%
Vanguard Global Stock Index Inst.USD
2,30%
NESTLE NAM. SF-,10
2,30%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,99%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,95%
VANG.INV.S.-EM.MKT.DLA
1,56%

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A0YFPD
1,50%

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