BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Plus Capitalisation (LU1596575826)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,11%
2023 4,59%
2022 -3,39%
2021 -0,02%
2020 1,14%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,59%
2 Jahre 0,52%
3 Jahre 0,34%
4 Jahre 0,54%
5 Jahre 0,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1596575826
WKN
A2DVR8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2493.48 Mio. EUR
Auflagedatum
16.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Fadi BERBARI

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,17%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BNPP MONEY 3 M I C
8,06%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT
1,31%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT
1,24%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
1,15%
VINCI SA 09-OCT-2024
1,06%
THALES SA 09-SEP-2024
1,06%
BANK OF MONTREAL EURIBOR3M+0.47 PCT
0,98%
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-OCT-2024
0,98%
COOPERATIEVE RABOBANK UA EURIBOR3M+0.57
0,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-NOV-2024
0,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation
ISIN
LU0325599487
WKN
A0M8TE
0,75%
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ISIN
LU0325598166
WKN
A0M8TA
0,65%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution
ISIN
LU0325598323
WKN
A0M8TB
0,65%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Privilege Capitalisation
ISIN
LU0325599644
WKN
A0M8TF
0,44%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Capitalisation
ISIN
LU0325598752
WKN
A0M8TC
0,38%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X Capitalisation
ISIN
LU0325599214
WKN
A0M8TD
0,29%
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