Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 1,30% |
| 2023 | -1,26% |
| 2022 | -8,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,26% |
| 2 Jahre | -4,94% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1586273457
- WKN
- A2DN1P
- Währung
- Norwegian Krone
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 81.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.04.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Benjamin B. Cryer, Patrick Klein, Paul Varunok, Sameer Kackar, Mike Salm
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/26
- 23,89%
- USA 24/29
- 7,58%
- FED.HOME LN BKS 09/03/08
- 7,48%
- FNMA 21/51 POOL MA4465
- 3,86%
- US TREASURY 2026
- 3,79%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
- 2,09%
- USA 30.04.2026 2,375
- 1,50%
- FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP
- 1,41%
- FED.H.LN M. 22/52 SD8242
- 0,93%
- FANNIE MAE POOL
- 0,92%
