Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 9,76% |
| 2023 | 11,82% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,82% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1585264929
- WKN
- TIKE33
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 393.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Tikehau IM
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Thibault Douard, Benjamin Pesquier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (der "Fonds"). Das Ziel des Teilfonds besteht in einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über der die zusammengesetzte Benchmark, des 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index liegt, und das bei einem Anlagehorizont von 3 Jahren. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Referenzindex ausschließlich als Ex-post- Leistungsindikator sowie gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr heranzieht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BARCLAYS
- 4,80%
- DEUTSCHE BANK
- 3,00%
- BANCO COM PORTUGUES
- 2,90%
- CAIXABANK
- 2,90%
- COMMERZBANK
- 2,80%
- INTESA SANPAOLO
- 2,70%
- CAIXA ECO MONTEPIO GERAL
- 2,50%
- NATWEST
- 2,50%
- BNP PARIBAS
- 2,40%
- UNICAJA BANCO
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Acc-EUR
|
1,68%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Dis-EUR
|
1,68%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - FS-Acc-EUR
|
1,23%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR
|
1,14%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-EUR
|
1,09%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - E-Acc-EUR
|
0,78%
|
