Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,18% |
| 2023 | 3,18% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,18% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1554442746
- WKN
- A2DKV9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 432.18 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.03.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- MetLife Investment Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIB 23/33
- 7,11%
- KRED.F.WIED.V.20/2030 DL
- 6,04%
- IDA 20/30 MTN REGS
- 3,12%
- 0.614% JP HOUSING 34 S10
- 2,35%
- WORLD BK 21/26 MTN
- 1,91%
- EIB 21/31
- 1,68%
- INTER-AMER.DEV.BK 14/44
- 1,61%
- EU 22/43 MTN
- 1,59%
- ASIAN DEV. BK 18/28 MTN
- 1,46%
- 7.25% IBRD JAN27
- 1,45%
