Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1529111491
- WKN
- A2DN7R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 4254.90 Mio. DKK
- Auflagedatum
- 01.02.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Allan Larsen,Jakob Amdi,Lars Elgaard,Peter Juhl, Christian Bang
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Dänemark
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 0,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Portfoliomanagements ist es, im Laufe der Zeit eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Marktentwicklung auf dem dänischen Markt für Staatsanleihen entspricht. Der Teilfonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in auf DKK lautende Anleihen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Hypothekarinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Kingdom of Denmark- 2,25 DGB 15 11 2033
- 8,10%
- Kingdom of Denmark - 1,75 DGB 15 11 2025
- 5,40%
- Realkredit Danmark A/S - 4 RDKRE 01 10 2056 (27S)
- 4,90%
- Nykredit Realkredit AS - 4 NYKRE 01 10 2056 (01E)
- 4,90%
- Realkredit Danmark A/S - 4 RDKRE 01 10 2056 (CCS)
- 4,80%
- Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - 4 NDAFH 01 10 2056 (CC2)
- 4,40%
- Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - 1 NDASS 01 04 2025 (CC2)
- 4,20%
- Nykredit Realkredit AS - 1 NYKRE 01 07 2025 (13H)
- 3,60%
- Nykredit Realkredit AS - 1 NYKRE 01 10 2050 (CCE)
- 3,30%
- Jyske Realkredit A/S - 5 JYKRE 01 10 2056 (111)
- 2,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse DKK IC
|
0,50%
|
