JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse DKK IC (LU1529111228)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 4,60%
2023 5,10%
2022 -13,12%
2021 -3,90%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,10%
2 Jahre -4,44%
3 Jahre -4,26%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1529111228
WKN
A2DN7S
Währung
Danish Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4241.12 Mio. DKK
Auflagedatum
01.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Allan Larsen,Jakob Amdi,Lars Elgaard,Peter Juhl, Christian Bang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Portfoliomanagements ist es, im Laufe der Zeit eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Marktentwicklung auf dem dänischen Markt für Staatsanleihen entspricht. Der Teilfonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in auf DKK lautende Anleihen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Hypothekarinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Kingdom of Denmark- 2,25 DGB 15 11 2033
8,10%
Kingdom of Denmark - 1,75 DGB 15 11 2025
5,40%
Realkredit Danmark A/S - 4 RDKRE 01 10 2056 (27S)
4,90%
Nykredit Realkredit AS - 4 NYKRE 01 10 2056 (01E)
4,90%
Realkredit Danmark A/S - 4 RDKRE 01 10 2056 (CCS)
4,80%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - 4 NDAFH 01 10 2056 (CC2)
4,40%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - 1 NDASS 01 04 2025 (CC2)
4,20%
Nykredit Realkredit AS - 1 NYKRE 01 07 2025 (13H)
3,60%
Nykredit Realkredit AS - 1 NYKRE 01 10 2050 (CCE)
3,30%
Jyske Realkredit A/S - 5 JYKRE 01 10 2056 (111)
2,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse EUR RD
ISIN
LU1529111491
WKN
A2DN7R
0,70%
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