Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,37% |
| 2023 | 10,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,72% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1517942030
- WKN
- A2DGUN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 22.29 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2027 NTNF
- 10,99%
- MALAYSIA 22/32
- 6,26%
- INDONESIA 2029 FR0078
- 5,78%
- INDONESIA 20/31
- 4,98%
- POLEN 22/33
- 4,88%
- SOUTH AFR. 2049
- 4,63%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 4,04%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 3,84%
- PERU 19/34 REGS
- 3,48%
- TSCHECHIEN 20/40
- 3,27%
