Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1516376123
- WKN
- A2DGFN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 15.12.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- BTG Pactual Europe Management Company S.A
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
- Fondsmanager
- Lars Rosenfeld
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 2,24%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Teilfonds weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 18,59%
- IP-W QUAN.EU.VAL.TEOA
- 9,68%
- ENBW AG ANL.20/80
- 6,05%
- NORDWEST IND IHS 19/25
- 5,75%
- CESKE DRAHY 14/24
- 4,14%
- BRENNTAG FIN. 17/25
- 4,07%
- EDP-ENERGIAS 21/82 FLR
- 3,76%
- CAPGEMINI SE INH. EO 8
- 3,41%
- Grand City Properties SA VAR EMTN Ser 7 18/10.07.33
- 3,31%
- PNE AG ANL 22/27
- 3,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
IP White-Pro A
|
2,89%
|
