Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 7,79% |
| 2023 | 14,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1515328703
- WKN
- A2DGB0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 57.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Degroof Petercam Asset Management SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der GPR European Real Estate Balanced (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- VONOVIA SE NA O.N.
- 5,71%
- URW (STAPLED SHS) EO-,05
- 4,87%
- LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
- 3,62%
- SWISS PRIME SITE SF 2
- 2,73%
- SEGRO PLC LS-,10
- 2,67%
- KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
- 2,55%
- PSP SWISS PROP. SF 0,1
- 2,39%
- MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
- 2,33%
- GECINA S.A. INH. EO 7,50
- 2,11%
- COVIVIO INH. EO 3
- 2,09%
