Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1515230487
- WKN
- A2DF7L
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4268.14 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Cary Fitzgerald, Toby Maczka
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"- Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-BackedSecurities. Mindestens 75% des Vermögens werden in Investment-Grade-Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Emittenten aus den USA begeben wurden. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit investieren, die von Emittenten außerhalb der USA begeben wurden. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von Regierungen und ihren Behörden begebene oder garantierte oder aber von Unternehmen begebene Papiere handeln.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- US Treasury (United States) 31/07/2026
- 2,50%
- US Treasury (United States) 30/11/2025
- 2,50%
- US Treasury (United States) 31/10/2027
- 2,40%
- US Treasury (United States) 15/05/2025
- 2,30%
- US Treasury (United States) 15/07/2027
- 2,20%
- US Treasury (United States) 15/02/2027
- 2,10%
- US Treasury (United States) 15/11/2026
- 2,00%
- US Treasury (United States) 31/12/2025
- 1,70%
- US Treasury (United States) 20/02/2025
- 1,50%
- US Treasury (United States) 23/01/2025
- 1,30%
