Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,44% |
| 2023 | 2,44% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,44% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1511583236
- WKN
- A2H5DX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 76.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.10.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Robert W. Baird & Co. Incorporated
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Aggregate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Duration des Portefeuilles des Teilfonds auf jener der Benchmark zu halten. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.08.2042 3,375
- 5,80%
- USA 23/26
- 5,29%
- USA 24/31
- 3,48%
- USA 15.02.2043 3,875
- 2,97%
- USA 15.05.2052 2,875
- 2,87%
- USA 31.12.2029 3,875
- 1,65%
- US TREASURY 2043
- 1,54%
- USA 31.10.2026 1,125
- 1,23%
- USA 31.08.2027 3,125
- 1,08%
- USA 15.05.2043 3,875
- 1,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) PA
|
1,12%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA
|
0,70%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (EUR) MA
|
0,66%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, Syst. Hdg, (CHF) MA
|
0,66%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) MA
|
0,66%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) MD
|
0,66%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, X1, (USD) MD
|
0,62%
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
|
0,52%
|
