Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1504056372
- WKN
- A2ATW8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 245.11 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Freddy Wong, Yifei Ding
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Indien
- Laufende Kosten
- 1,61%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDIA REP 22/36
- 16,89%
- INDIA (REP OF) 7.230 APR 15 39
- 9,95%
- INDIA REP 23/37
- 7,41%
- INDIA REP 24/34
- 6,87%
- INDIA REP 23/53
- 6,27%
- INDIA REP 23/30
- 4,92%
- INDIA REP 20/50
- 4,19%
- INDIA REP 16/51
- 3,47%
- EBRD 24/31 MTN
- 3,32%
- INDIA (REP OF) 7.250 JUN 12 63
- 2,49%
