Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,26% |
| 2023 | 3,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,87% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1490785505
- WKN
- A3C6QP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 190.22 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Romain GRANDIS, Baptiste PLANCHARD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund seeks to outperform the FTSE MTS Index 1-3 years calculated with coupons reinvested on the recommended investment period.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Spain I/L 2027
- 3,52%
- Italy I/L 2024
- 1,96%
- Ford Motor Credit Co LLC 1.74% 2024 (4.8)
- 1,51%
- KBC Group NV 4.5% 2026 (5.6)
- 1,44%
- UBS Group AG 2.13% 2026 (2.8)
- 1,36%
- Credit Agricole SA 2.7% 2025 (6.2)
- 1,30%
- CaixaBank SA 1.63% 2026 (5.7)
- 1,17%
- Thales SA 4% 2025 (5.1)
- 1,17%
- BNP Paribas SA 2.13% 2027 (4.2)
- 1,17%
- Enel Finance International NV 0.25% 2025 (7.0)
- 1,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Serenite Plus AD
|
0,92%
|
DNCA Invest - Serenite Plus A
|
0,90%
|
DNCA Invest - Serenite Plus I
|
0,56%
|
