LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MD (LU1480988168)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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  2. ★
  3. ★
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Nachhaltigkeit

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  2. ★
  3. ★
  4. ★
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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 17,77%
2023 9,63%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1480988168
WKN
A2ARV5
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2187.45 Mio. USD
Auflagedatum
12.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
D. Bajaj, N. Sunil

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischpazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VED.RES.F.II 24/29 REGS
4,06%
FREEPORT IND 22/52 REGS
3,61%
HSBC HLDGS 23/34 FLR
1,75%
GLP PTE. LTD. 15/25
1,63%
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR
1,58%
STUDIO C.F. 21/29 REGS
1,56%
NWD FI.(BVI) 21/UND. FLR
1,32%
CONT.EN.AURA 23/27 REGS
1,32%
MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR
1,30%
GENM CAP.LA. 21/31 REGS
1,22%

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ISIN
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WKN
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1,37%
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ISIN
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WKN
A2ARVX
1,36%
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ISIN
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WKN
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1,35%
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ISIN
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WKN
A2ARVV
1,07%
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ISIN
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WKN
A2ARVL
1,07%
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ISIN
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WKN
A2ARVM
1,07%
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ISIN
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WKN
A2ARVW
1,06%
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ISIN
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WKN
A2ARV4
1,06%
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ISIN
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WKN
A2ARVC
1,06%
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WKN
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0,79%
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WKN
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0,76%
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ISIN
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WKN
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0,74%
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WKN
A2DPHG
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0,72%
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WKN
A2PHNL
0,72%
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WKN
A2PHNH
0,71%
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WKN
A2PHNJ
0,71%
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A2PHNP
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WKN
A2PHNQ
0,71%
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WKN
A3CWAY
0,52%
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WKN
A2JD34
0,44%
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ISIN
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WKN
A2ARVS
0,20%
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ISIN
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WKN
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0,19%
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