LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) NA (LU1480987863)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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  2. ★
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  4. ★
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Nachhaltigkeit

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  2. ★
  3. ★
  4. ★
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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 18,06%
2023 9,94%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,94%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1480987863
WKN
A2ARV2
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2187.45 Mio. USD
Auflagedatum
13.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
D. Bajaj, N. Sunil

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischpazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VED.RES.F.II 24/29 REGS
4,06%
FREEPORT IND 22/52 REGS
3,61%
HSBC HLDGS 23/34 FLR
1,75%
GLP PTE. LTD. 15/25
1,63%
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR
1,58%
STUDIO C.F. 21/29 REGS
1,56%
NWD FI.(BVI) 21/UND. FLR
1,32%
CONT.EN.AURA 23/27 REGS
1,32%
MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR
1,30%
GENM CAP.LA. 21/31 REGS
1,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

44 Tranchen Kosten
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) , PD
ISIN
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WKN
A2ARVP
1,37%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA
ISIN
LU1480987350
WKN
A2ARVX
1,36%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (JPY) PA
ISIN
LU1480989216
WKN
A2ARWF
1,36%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PA
ISIN
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WKN
A2P5FG
1,36%
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ISIN
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WKN
A2PZH1
1,36%
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ISIN
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WKN
A2ARVN
1,36%
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WKN
A2PZ0L
1,36%
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ISIN
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WKN
A2ARVF
1,36%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) PA
ISIN
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WKN
A2ARVE
1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
ISIN
LU1480987194
WKN
A2ARVV
1,07%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA
ISIN
LU1480986030
WKN
A2ARVL
1,07%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD
ISIN
LU1480986113
WKN
A2ARVM
1,07%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD
ISIN
LU1480987277
WKN
A2ARVW
1,06%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA
ISIN
LU1480988754
WKN
A2ARV4
1,06%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MD
ISIN
LU1480988168
WKN
A2ARV5
1,06%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) MA
ISIN
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WKN
A2ARVC
1,06%
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WKN
A2ARVD
1,06%
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WKN
A2PVGF
0,79%
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WKN
A2PVGE
0,79%
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ISIN
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WKN
A2PWY8
0,79%
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ISIN
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WKN
A2ARVU
0,78%
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ISIN
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WKN
A2ARV3
0,78%
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WKN
A2ARWB
0,78%
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ISIN
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0,78%
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0,78%
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A2ARVB
0,78%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) IA
ISIN
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WKN
A2DPHD
0,76%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA
ISIN
LU1581426605
WKN
A2DPHF
0,74%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ID
ISIN
LU1581426787
WKN
A2DPHG
0,74%
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ISIN
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WKN
A2DPHM
0,74%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MA
ISIN
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WKN
A2PHNK
0,72%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD
ISIN
LU1976882891
WKN
A2PHNL
0,72%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (CHF) MA
ISIN
LU1976882461
WKN
A2PHNH
0,71%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (CHF) MD
ISIN
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WKN
A2PHNJ
0,71%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD
ISIN
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WKN
A2PHNN
0,71%
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ISIN
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WKN
A2PHNP
0,71%
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ISIN
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WKN
A2PHNQ
0,71%
LO Funds - Asia Value Bond, X4, (USD) IA
ISIN
LU2369933531
WKN
A3CWAY
0,52%
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ISIN
LU1766724980
WKN
A2JD34
0,44%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) SA
ISIN
LU1480986626
WKN
A2ARVS
0,20%
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ISIN
LU1480985735
WKN
A2ARWL
0,19%
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