Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,79% |
| 2023 | 2,78% |
| 2022 | -13,56% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,78% |
| 2 Jahre | -5,75% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1441977631
- WKN
- A2JHEQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 17.30 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- 1741 Fund Management AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- VP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsmanager
- Lakefield Partners AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,48%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel ist den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Insbesondere beabsichtigt der Teilfonds, während eines Marktzyklus (in der Regel 5 bis 10 Jahre) seinen Referenzindex - den Swiss Performance Index - zu übertreffen, er wird diesen jedoch nicht nachbilden. Unter normalen Umständen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anteile von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an einer Schweizer Börse notiert sind.Der Teilfonds kann direkt in Aktien investieren oder indirekt investieren durch die Anlage in Anteile anderer Investmentfonds. Der Teilfonds kann für verschiedene Zwecke Derivate einsetzen: Reduzierung seines Engagements in verschiedenen Anlagerisiken (Absicherung), effizientes Portfoliomanagement und Streben nach direkten Anlagegewinnen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von seinem Vergleichsindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Mid & Small Cap Equity A (CHF)
|
1,92%
|
Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Mid & Small Cap Equity C (EUR)
|
1,84%
|
Lakefield UCITS-SICAV - Swiss Mid & Small Cap Equity Dist (USD)
|
1,83%
|
