Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1401871279
- WKN
- A2AKXG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 110.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.08.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Generali Investments Partners S.p.A
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,28%
- Transaktionskosten
- 0,42%
- All-in-fee
- 0,975%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.
So wird investiert
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B 4.625 09/30/28 Sovereigns AA+
- 12,68%
- BTPS 3.2 01/28/26 Sovereigns BBB
- 7,66%
- US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 Sovereigns AA+
- 6,66%
- US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 Sovereigns AA+
- 6,28%
- TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 Sovereigns AA+
- 5,56%
- US TREASURY N/B 3.5 01/31/28 Sovereigns AA+
- 4,78%
- BTPS 0.65 05/15/26 Sovereigns BBB
- 4,50%
- BTPS 3.85 09/15/26 Sovereigns BBB
- 3,95%
- MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27 Sovereigns BBB
- 3,62%
- SERBIA REPUBLIC 3.125 05/15/27 Sovereigns BB+
- 2,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation
|
1,17%
|
