Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation (LU1401871196)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 3,11%
2023 4,92%
2022 -13,18%
2021 -0,37%
2020 2,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,92%
2 Jahre -4,56%
3 Jahre -3,19%
4 Jahre -1,84%
5 Jahre -0,24%
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Generali, Generali LifeInvest U-F19E (Einmalerlag)

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1401871196
WKN
A2AKXF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
110.36 Mio. EUR
Auflagedatum
30.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Generali Investments Partners S.p.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,42%
All-in-fee
0,475%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.

So wird investiert

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 4.625 09/30/28 Sovereigns AA+
12,68%
BTPS 3.2 01/28/26 Sovereigns BBB
7,66%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 Sovereigns AA+
6,66%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 Sovereigns AA+
6,28%
TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 Sovereigns AA+
5,56%
US TREASURY N/B 3.5 01/31/28 Sovereigns AA+
4,78%
BTPS 0.65 05/15/26 Sovereigns BBB
4,50%
BTPS 3.85 09/15/26 Sovereigns BBB
3,95%
MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27 Sovereigns BBB
3,62%
SERBIA REPUBLIC 3.125 05/15/27 Sovereigns BB+
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Generali Smart Funds Global Flexible Bond DX EUR - Accumulation
ISIN
LU1401871279
WKN
A2AKXG
1,70%
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