Protea Fund - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc (LU1394762048)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 17,69%
2023 -0,50%
2022 3,82%
2021 28,53%
2020 -13,72%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,50%
2 Jahre 1,64%
3 Jahre 9,91%
4 Jahre 3,46%
5 Jahre 6,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1394762048
WKN
A2DF6X
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
182.81 Mio. USD
Auflagedatum
21.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
VALORI ASSET MANAGEMENT S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNILEVER PLC LS-,031111
2,28%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,19%
ENBRIDGE INC.
2,12%
AT + T INC. DL 1
2,12%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,11%
NESTLE NAM. SF-,10
2,10%
ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,09%
PEPSICO INC. DL-,0166
2,09%
CHEVRON CORP. DL-,75
2,09%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,07%

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