Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 2,51% |
| 2023 | 4,63% |
| 2022 | -6,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,63% |
| 2 Jahre | -1,00% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1387834564
- WKN
- FF0074
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2183.81 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.05.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 15,14%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 13,95%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 13,14%
- UBS GROUP 22/29 FLRMTN
- 3,79%
- FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
- 3,51%
- MORGAN STANLEY 23/29 FLR
- 3,00%
- VIER GAS TRA. MTN22/27
- 2,98%
- TEL.EUROPE 21/UND. FLR
- 2,82%
- BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
- 2,75%
- NATIONW.BLDG 22/29 MTN
- 2,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Euro
|
1,00%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro
|
0,85%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro
|
0,85%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Euro
|
0,63%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-ACC-Euro
|
0,53%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund R-ACC-Euro
|
0,38%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund X-ACC-Euro
|
0,23%
|
