Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1373301990
- WKN
- A2AFVC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 623.32 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.07.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro Valle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 20/26 FLR
- 14,56%
- C.C.T. 17-25 FLR
- 9,70%
- ITALIEN 23/25
- 8,05%
- B.T.P. 09-25
- 6,48%
- ITALIEN 24/27
- 5,40%
- ITALIEN 23/26
- 4,92%
- B.T.P. 15-25
- 4,30%
- SPANIEN 23/26
- 4,05%
- B.T.P. 18-25
- 3,99%
- SPANIEN 22/25
- 3,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation
|
0,74%
|
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DY EUR - Distribution
|
0,56%
|
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
|
0,55%
|
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond BX EUR - Accumulation
|
0,36%
|
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond AX EUR - Accumulation
|
0,27%
|
