Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,34% |
| 2023 | 12,03% |
| 2022 | -24,46% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,03% |
| 2 Jahre | -8,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1340195905
- WKN
- FF0062
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 114.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.01.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
- Fondsmanager
- Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Transaktionskosten
- 0,36%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 9,68%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 5,43%
- COLOMBIA 11-26 B
- 5,41%
- I.A.D.B 23/30 MTN
- 2,92%
- SOUTH AFR. 2031 R213
- 2,84%
- INDONESIA 19/40
- 2,79%
- MALAYSIA 20/50
- 2,56%
- INDONESIA 2031 FR73
- 2,49%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,91%
- TSCHECHIEN 21/32
- 1,83%
