Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 5,43% |
| 2023 | 6,23% |
| 2022 | -18,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,23% |
| 2 Jahre | -6,81% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1339538339
- WKN
- A2ACRQ
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 4210.24 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.03.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,17%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 2,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/30
- 5,34%
- USA 24/31
- 4,16%
- USA 24/34
- 3,32%
- USA 15.05.2030 0,625
- 2,83%
- USA 23/33
- 2,66%
- USA 15.05.2031 1,625
- 2,29%
- USA 15.08.2031 1,25
- 2,10%
- USA 15.08.2030 0,625
- 2,08%
- USA 15.02.2031 1,125
- 1,78%
- USA 15.11.2030 0,875
- 1,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (SGD hedged) F-acc, SGD
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-UKdist, EUR
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
|
0,16%
|
