Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.11.2024) | 8,79% |
| 2023 | 4,78% |
| 2022 | -9,49% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,78% |
| 2 Jahre | -2,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1311509894
- WKN
- WF0037
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 36.22 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- Fondsmanager
- Copernicus Wealth Management S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Administrationsgebühr
- 0,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
This Bond Sub-fund is actively managed without reference to any benchmark, aiming to achieve a capital appreciation in the long term. The Sub-fund may invest up to 100% of net assets in fixed income bonds, zero bonds, floating rate notes, convertibles and warrants issued by public authorities, semi-public enterprises or private borrowers. Up to 20% may be invested via Target Funds, in alternative instruments such as asset backed securities (ABS), and in structured products.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund
- 7,60%
- AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
- 6,30%
- US Treasury 3.375%/ May 2033
- 5,30%
- Belgium Kingdom 3%/ Jun 2033
- 4,90%
- Republic of Austria 2.9%/Feb 2033
- 4,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (EUR)
|
1,64%
|
