Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -6,50% |
| 2023 | -8,08% |
| 2022 | -19,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -8,08% |
| 2 Jahre | -13,97% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1303784042
- WKN
- A3CZ82
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1082.59 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.12.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,17%
- Transaktionskosten
- 0,58%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 47
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 5%
- 2,48%
- FED.H.LN M. 24/53 SD4977
- 2,30%
- USA 31.08.2026 0,75
- 2,16%
- BUNDANL.V.22/32
- 1,89%
- USA 24/26
- 1,32%
- FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54
- 1,19%
- KOREA REP. 22/32
- 1,08%
- JAPAN 23/43
- 1,06%
- CHINA DEV.BK 20/30
- 0,98%
- ITALIEN 23/34
- 0,93%
