Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1303372954
- WKN
- A141Y5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 63313.12 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- t J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Kingdom of Norway 01.11.2024
- 9,30%
- DTCC 01.11.2024
- 4,50%
- US Treasury 03.12.2024
- 4,50%
- US Treasury 26.11.2024
- 3,30%
- BNP Paribas 01.11.2024
- 3,20%
- US Treasury 31.12.2024
- 3,10%
- Toronto Dominion Bank 01.11.2024
- 3,10%
- US Treasury 26.12.2024
- 2,90%
- US Treasury 31.07.2025
- 2,80%
- US Treasury 14.11.2024
- 2,70%
