JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (LU1303371808)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 5,10%
2023 -0,59%
2022 6,85%
2021 6,14%
2020 -6,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,59%
2 Jahre 3,06%
3 Jahre 4,08%
4 Jahre 1,24%
5 Jahre 1,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1303371808
WKN
A141YY
Währung
Singapore Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2185.03 Mio. SGD
Auflagedatum
04.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,21%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
SGD 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

National Australia Bank 02.09.2024
9,40%
HSBC Holdings 02.09.2024
9,20%
ING Groep 02.09.2024
9,20%
Standard Chartered 02.09.2024
6,90%
BNP Paribas 02.09.2024
6,10%
Republic of Singapore 25.10.2024
2,40%
Republic of Singapore 08.11.2024
2,40%
Republic of Singapore 12.11.2024
2,00%
Republic of Singapore 01.10.2024
2,00%
Republic of Singapore 11.10.2024
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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0,26%
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WKN
A0X9CB
0,22%
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LU0440258258
WKN
A0X9CG
0,22%
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WKN
A2JB0X
0,12%
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WKN
A2JB0Z
0,12%
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WKN
A2JB0Y
0,11%
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