Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1303371634
- WKN
- A141YW
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1923.50 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 04.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- A$ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Royal Bank of Canada 02.09.2024
- 11,70%
- National Australia Bank 02.09.2024
- 11,70%
- Standard Chartered 02.09.2024
- 6,30%
- HSBC 02.09.2024
- 6,00%
- BNP Paribas 02.09.2024
- 2,60%
- Toyota Motor 09.09.2024
- 1,70%
- Bank of China 15.11.2024
- 1,60%
- Credit Agricole 16.10.2024
- 1,60%
- John Deere 04.10.2024
- 1,50%
- Macquarie 12.02.2025
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)
|
0,60%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)
|
0,50%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)
|
0,30%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
|
0,26%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)
|
0,26%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)
|
0,16%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
|
0,16%
|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.)
|
0,14%
|
