Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 15,52% |
| 2023 | 7,49% |
| 2022 | -6,18% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,49% |
| 2 Jahre | 0,42% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1297908904
- WKN
- A140RF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 96.61 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.10.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Ben Rodriguez
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird in der Regel eine Allokation von 40 % bis 60 % in Aktien von Unternehmen weltweit und eine Allokation von 40 % bis 60 % in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) beibehalten, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Teilportfolio US-Aktien
- 33,10%
- Teilportfolio Hochzinsanleihen
- 23,50%
- Mini Russell 1000 Growth (CME) Sep 24
- 13,10%
- Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen
- 8,80%
- Teilportfolio Aktien aus Europa ohne Großbritannien
- 8,20%
- eMini S&P 500 (CME) Sep 24
- 6,70%
- Teilportfolio Schwellenländer-Aktien
- 5,20%
- Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052
- 5,00%
- Teilportfolio globale Anleihen
- 4,70%
- Far East Equities Sub-Portfolio
- 3,80%
