Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 1,88% |
| 2023 | 6,60% |
| 2022 | -17,68% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,60% |
| 2 Jahre | -6,32% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1291092895
- WKN
- A3EAPP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2795.00 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.02.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Mohammed Fadil HANNANE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an (Bloomberg: GBIEIGTR Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 2,90%
- BUNDANL.V.21/31
- 1,86%
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.
- 1,86%
- BUNDANL.V.17/27
- 1,83%
- BUNDANL.V.19/29
- 1,59%
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.
- 1,55%
- SPANIEN 13-28
- 1,47%
- BUNDANL.V. 05/37
- 1,39%
- BUNDANL.V.16/26
- 1,32%
- BUNDESOBL.V.22/27
- 1,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track Privilege Capitalisation
|
0,21%
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track Privilege Distribution
|
0,21%
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF Capitalisation
|
0,15%
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track I Capitalisation
|
0,14%
|
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track X Capitalisation
|
0,13%
|
