Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,28% |
| 2023 | 2,40% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,40% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1278539918
- WKN
- A3C6PZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 228.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.02.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,21%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STR rate, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investor"s attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social/societal and governance (ESG) criteria.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
- 5,15%
- CRH PLC EO-,32
- 4,31%
- CP DASSAULT SYSTEMES 04/11/2024
- 4,28%
- CP DASSAULT SYSTEMES 04/12/2024
- 4,27%
- CP VEOLIA ENVIRONNEMENT 08/01/2025
- 4,26%
- CP ILIAD SA 08/01/2025
- 4,25%
- ST GOBAIN EO 4
- 3,55%
- THALES 24-18.12.24
- 3,41%
- SANOFI SA INHABER EO 2
- 3,33%
- INDITEX INH. EO 0,03
- 3,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Miuri BG
|
2,39%
|
DNCA Invest - Miuri B
|
2,30%
|
DNCA Invest - Miuri H-A
|
2,14%
|
DNCA Invest - Miuri AD
|
2,12%
|
DNCA Invest - Miuri A
|
2,10%
|
DNCA Invest - Miuri N
|
1,40%
|
DNCA Invest - Miuri I
|
1,26%
|
