Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 9,10% |
| 2023 | 6,79% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,79% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1278537623
- WKN
- A3C6N8
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2508.86 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.12.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,71%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
- 4,13%
- TOTALENERGIES SE EO 2,50
- 2,80%
- SPANIEN 17-27 FLR
- 2,08%
- SANOFI SA INHABER EO 2
- 1,99%
- BNP PARIBAS INH. EO 2
- 1,98%
- ST GOBAIN EO 4
- 1,65%
- STE GENERALE INH. EO 1,25
- 1,58%
- ORANGE INH. EO 4
- 1,50%
- BOUYGUES SA INH. EO 1
- 1,41%
- ITALIEN 23/29 FLR
- 1,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Eurose B
|
1,84%
|
DNCA Invest - Eurose B
|
1,84%
|
DNCA Invest - Eurose A-CHF (H)
|
1,73%
|
DNCA Invest - Eurose AD
|
1,64%
|
DNCA Invest - Eurose A
|
1,62%
|
DNCA Invest - Eurose ND
|
1,14%
|
DNCA Invest - Eurose N
|
1,13%
|
DNCA Invest - Eurose HI
|
0,98%
|
DNCA Invest - Eurose ID
|
0,88%
|
DNCA Invest - Eurose I
|
0,88%
|
DNCA Invest - Eurose SI
|
0,76%
|
