Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 14,10% |
| 2023 | 3,06% |
| 2022 | -8,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,06% |
| 2 Jahre | -2,70% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1275256177
- WKN
- A14Z8R
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1984.55 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.08.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
- 1,60%
- Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26
- 1,60%
- Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29
- 1,40%
- Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43
- 1,30%
- Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41
- 1,30%
- Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47
- 1,20%
- Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28
- 1,20%
- Brf Sa 5.75 Sep 21 50
- 1,10%
- Aydem Yenilenebilir Enerji As 7.75 Feb 02 27
- 1,10%
- Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 50
- 1,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc USD
|
2,78%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR HDG
|
2,03%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD
|
1,87%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
|
1,87%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR HDG
|
1,20%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR
|
1,08%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD
|
1,08%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD
|
0,21%
|
