Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1274829420
- WKN
- A1434K
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 86.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.02.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Macquarie Austria
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 24/25 ZO
- 10,72%
- EU 24/39 MTN
- 4,71%
- EU 23/38 MTN
- 4,19%
- B.T.P. 09-25
- 4,03%
- UNEDIC 24/34 MTN
- 3,36%
- ITALIEN 23/25
- 3,32%
- SPANIEN 24/25 ZO
- 3,27%
- ITALIEN 20/30
- 3,18%
- ITALIEN 21/31
- 3,01%
- EU 22/42 MTN
- 2,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR
|
0,71%
|
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR A (Dist.)
|
0,67%
|
