Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,94% |
| 2023 | 5,71% |
| 2022 | -11,95% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,71% |
| 2 Jahre | -3,52% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1240802154
- WKN
- A14XFD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 55.14 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.08.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Zudem sind alternative Anlagen bis zu 30%, inklusive Hedge Funds, beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
- 7,95%
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA
- 7,17%
- ST.COMPASS EX.NTS21
- 6,83%
- FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC
- 6,56%
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA
- 5,95%
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
- 5,60%
- UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA
- 4,82%
- FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC
- 4,42%
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
- 3,86%
- UBS L I.-KEY S.GL E.FADL
- 3,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR
|
1,99%
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR
|
1,98%
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR
|
1,13%
|
