UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse Q-dist, EUR (LU1240801347)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,06%
2023 5,32%
2022 -14,33%
2021 2,30%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,32%
2 Jahre -5,01%
3 Jahre -2,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1240801347
WKN
A14WRH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
39.84 Mio. EUR
Auflagedatum
10.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
14,22%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
12,99%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
11,09%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
10,01%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA
7,41%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA
6,17%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
4,22%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
4,13%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
4,12%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
3,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR
ISIN
LU0994669793
WKN
A1XADS
1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR
ISIN
LU0994951464
WKN
A1XADR
1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR
ISIN
LU1240801263
WKN
A14UNG
0,89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse I-A3-acc, EUR
ISIN
LU2181696944
WKN
A2P565
0,63%
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