Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 13,48% |
| 2023 | 32,94% |
| 2022 | -27,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 32,94% |
| 2 Jahre | -2,08% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1240780913
- WKN
- A14VHE
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 210.96 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.08.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,17%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- All-in-fee
- 1,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- AMERIPRISE FINL DL-,01
- 3,21%
- LIVE NATION ENTMT.DL -,01
- 2,99%
- GE VERNOVA INC.
- 2,73%
- DYNATRACE INC. DL-,001
- 2,69%
- THE TRA.DESK A DL-,000001
- 2,68%
- HUBSPOT INC. DL-,001
- 2,68%
- LAS VEGAS SANDS DL-,001
- 2,66%
- ZSCALER INC. DL-,001
- 2,65%
- LPL FINANCIAL HLDS DL-,01
- 2,61%
- DECKERS OUTDOOR DL-,01
- 2,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
|
2,30%
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
|
2,25%
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
|
1,47%
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD
|
0,47%
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse U-X-acc, USD
|
0,40%
|
