Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 9,09% |
| 2023 | 9,41% |
| 2022 | -9,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,41% |
| 2 Jahre | -0,28% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1240779741
- WKN
- A14WQA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 325.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.08.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Xavier Lefranc, Marie Paske, Kevin Barker
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,70%
- All-in-fee
- 1,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus», der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 4,66%
- ASML HOLDING EO -,09
- 4,33%
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 3,57%
- LVMH EO 0,3
- 3,54%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 3,48%
- SHELL PLC EO-07
- 3,28%
- DANONE S.A. EO -,25
- 3,21%
- ASHTEAD GRP PLC LS-,10
- 3,19%
- HSBC HLDGS PLC DL-,50
- 3,00%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 2,99%
